M&G (Lux) Global Target Return Fund CI Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) of at least cash plus 2-4% a year, before any charges are taken, in any market conditions and over any three-year period. The Fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the Fund fluctuates over time (volatility), while also seeking to limit monthly losses. Managing the Fund’s volatility in this way reduces its ability to achieve returns significantly above 3-month Euribor plus 2-4% a year.

Stammdaten

Name M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR CI Acc Fonds
ISIN LU1531595137
WKN A2DH99
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tristan Hanson, Aaron Powell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 21.12.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,22
Anzahl Fonds der Kategorie 478
Volumen der Tranche 30,33 Mio. EUR
Fonds Volumen 40,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Laufende Kosten 0,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,69%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,73%