M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund LI-H Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.
Stammdaten
Name | M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund LI-H EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2819107959 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Claudia Calich, Charles de Quinsonas |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1083 |
Volumen der Tranche | 48.470,70 EUR |
Fondsvolumen | 95,97 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,21% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | -1,72% |