M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund LI-H Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.

Stammdaten

Name M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund LI-H EUR Acc Fonds
ISIN LU2819107959
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Claudia Calich, Charles de Quinsonas
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.06.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,43
Anzahl Fonds der Kategorie 1076
Volumen der Tranche 48.628,10 EUR
Fondsvolumen 99,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Laufende Kosten 0,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,34%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,21%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 3,77%