M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund CI Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR CI Acc Fonds |
| ISIN | LU2016076981 |
| WKN | A2PMJL |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Claudia Calich, Charles de Quinsonas |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1841 |
| Volumen der Tranche | 53.007,42 EUR |
| Fonds Volumen | 96,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,10% |