M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund JI Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR JI Acc Fonds |
| ISIN | LU1941717735 |
| WKN | A2PD2C |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Juan Nevado, Craig Moran |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 26.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2022 |
| Volumen der Tranche | 129,43 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 1,98 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,30% |