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Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Asian bond markets over any three-year period.
Stammdaten
Name | M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund CI USD Acc Fonds |
ISIN | LU2832875053 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | Markit iBoxx ALBI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.07.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.07.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 171 |
Volumen der Tranche | 44.499,10 USD |
Fondsvolumen | 62,74 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -1,34% |