M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling A Fonds
9,11
GBP
-0,01
GBP
-0,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds legt vorwiegend in japanischen Nebenwerten an. Um die Liquidität zu verbessern, wird ein Teil des Portfolios in Mid- und Large-caps gehalten. Alleiniges Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Stammdaten
| Name | M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling A Acc Fonds |
| ISIN | GB0030939002 |
| WKN | A1JFXD |
| Fondsgesellschaft | M&G Securities Ltd |
| Benchmark | Russell/Nomura Mid Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Carl Vine, Sabrina Gleeson |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.05.1984 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.1984 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
| Volumen der Tranche | 9,82 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 208,52 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,56% |