M&G Global Convertibles Fund Sterling I Fonds
14,85
GBP
+0,16
GBP
+1,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt danach, eine im Verhältnis zum eingegangenen Risiko möglichst hohe Rendite zu erzielen. Dazu investiert er in konvertible Werte von Unternehmen aus verschiedenen Ländern, darunter auch Schwellenländer. Zu den globalen konvertiblen Werten zählen alle Vermögenswerte, die entweder direkt oder über eine Kombination an Instrumenten im Sinne von Wandelanleihen engagiert sind. Dieses Engagement kann durch die direkte Anlage oder den Einsatz von Derivaten erreicht werden. Darüber hinaus können Derivate zur Kontrolle der vom Fonds eingegangenen Risiken eingesetzt werden.
Stammdaten
Name | M&G Global Convertibles Fund Sterling I Inc Fonds |
ISIN | GB00B758PJ12 |
WKN | A1W795 |
Fondsgesellschaft | M&G Securities Ltd |
Benchmark | Refinitiv Global Focus CB TR GBP |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Leonard Vinville |
Domizil | United Kingdom |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 03.08.2012 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
Zahlstelle | Northern Trust Co |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.08.2012 |
Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
Zahlstelle | Northern Trust Co |
Domizil | United Kingdom |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 127 |
Volumen der Tranche | 4,04 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 264,45 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,40% |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 11,14% |