M&G Global Convertibles Fund Sterling I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt danach, eine im Verhältnis zum eingegangenen Risiko möglichst hohe Rendite zu erzielen. Dazu investiert er in konvertible Werte von Unternehmen aus verschiedenen Ländern, darunter auch Schwellenländer. Zu den globalen konvertiblen Werten zählen alle Vermögenswerte, die entweder direkt oder über eine Kombination an Instrumenten im Sinne von Wandelanleihen engagiert sind. Dieses Engagement kann durch die direkte Anlage oder den Einsatz von Derivaten erreicht werden. Darüber hinaus können Derivate zur Kontrolle der vom Fonds eingegangenen Risiken eingesetzt werden.

Stammdaten

Name M&G Global Convertibles Fund Sterling I Inc Fonds
ISIN GB00B758PJ12
WKN A1W795
Fondsgesellschaft M&G Securities Ltd
Benchmark Refinitiv Global Focus CB TR GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Leonard Vinville
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 03.08.2012
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle Northern Trust Co
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2012
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle Northern Trust Co
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,85
Anzahl Fonds der Kategorie 127
Volumen der Tranche 4,04 Mio. GBP
Fondsvolumen 264,45 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 11,14%