MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund WH1 Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek total return measured in U.S. Dollars. The Fund seeks to generate returns by (i) investing in individual securities, normally focusing on equity securities of companies in developed and emerging markets, and (ii) using a tactical asset allocation overlay primarily using derivative instruments to seek to decrease the volatility of the Fund’s returns relative to the global equity markets as represented by the MSCI World Index (net div), by reducing the Fund’s exposure to the equity and/or currency markets associated with the investments held in the Fund’s portfolio and also to potentially expose the Fund to asset classes and/or markets in which the Fund has little or no exposure (e.g., below-investment-grade debt instruments). In addition, the Fund may seek to limit its exposure to certain extreme market events.

Stammdaten

Name MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund WH1 EUR Fonds
ISIN LU1307990868
WKN A1419S
Fondsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Benchmark ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Barnaby M. Wiener, Jonathan W. Sage, Robert M. Almeida, William J. Adams, Michael W. Roberge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.12.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,86
Anzahl Fonds der Kategorie 938
Volumen der Tranche 62.403,00 EUR
Fonds Volumen 13,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 6,14%