MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure IH1 Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund’s investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).
Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure IH1 EUR Fonds |
| ISIN | LU2622116908 |
| WKN | A3EFQQ |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Florence Taj, Benjamin Tingling, Scott Walker |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 533 |
| Volumen der Tranche | 51.746,39 EUR |
| Fondsvolumen | 3,03 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,03% |