MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure C1 Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund’s investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).

Stammdaten

Name MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure C1 USD Fonds
ISIN LU2622116494
WKN A3EFQK
Fondsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Florence Taj, Benjamin Tingling, Scott Walker
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,76
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 54.342,50 USD
Fondsvolumen 3,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,60

Gebühren

Laufende Kosten 2,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,60%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn -0,19%