MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Defensive-R Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to increase value in the medium or long term. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Sub-Fund aims to invest in a worldwide portfolio of convertible securities of any type including but not limited to convertible bonds, convertible notes, convertible preference shares, bonds or certificates or any security with conversion rights or options issued by corporate or public issuers (such as, but not limited to governments, local authorities or supranational entities). In case of investment opportunities, the Sub-Fund may be exposed, up to 30% of its net assets, to emerging markets.

Stammdaten

Name MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Defensive-R (USD) Fonds
ISIN LU1105776725
WKN A12GRA
Fondsgesellschaft MFM Mirante Fund Management S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Joe Mirante, Serge Fournier, Cédric Membrez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 31.05.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Pictet & Cie, Geneva
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2011
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Pictet & Cie, Geneva
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 135,50
Anzahl Fonds der Kategorie 276
Volumen der Tranche 1,83 Mio. USD
Fondsvolumen 193,13 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,49

Gebühren

Laufende Kosten 1,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,49%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,61
WE seit Jahresbeginn 3,64%