Mercer Sustainable Listed Infrastructure Feeder Fund Z1-0.0000 Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term growth of capital.
Stammdaten
| Name | Mercer Sustainable Listed Infrastructure Feeder Fund Z1-0.0000-EUR Fonds |
| ISIN | IE000M65ZDS1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.761,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 533 |
| Volumen der Tranche | 3,53 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 4,68 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -18,76 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,62% |