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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund is a feeder fund and will seek to achieve its objective by investing at least 85% of its Net Asset Value in units of the Mercer Passive Global REITs UCITS CCF, a passively managed sub-fund of Mercer UCITS Common Contractual Fund, a common contractual fund constituted as an umbrella fund and authorised by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations and which is consistent with the Sub-Fund’s investment objective and restrictions (the “Underlying Fund”).
Stammdaten
Name | Mercer Passive Global REITS Feeder Fund A17-0.5000-USD Fonds |
ISIN | IE00BLPJR741 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.02.2022 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.02.2022 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 525 |
Volumen der Tranche | 7,59 Mio. USD |
Fondsvolumen | 72,26 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,06 |
WE seit Jahresbeginn | 8,81% |