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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital.
Stammdaten
| Name | Mercer Multi Asset High Gr A22 H 0.3620 EUR Fonds |
| ISIN | IE0003VVVLE9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Benchmark | FTSE GBP EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.08.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 774 |
| Volumen der Tranche | 11,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 561,28 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,36% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,33 |
| WE seit Jahresbeginn | -9,61% |