Mercer Global Listed Infrastructure Fund M-2 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital.

Stammdaten

Name Mercer Global Listed Infrastructure Fund M-2 EUR Fonds
ISIN IE00BZ60NG51
WKN
Fondsgesellschaft Mercer Global Investments Management Ltd
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.09.2017
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2017
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 151,65
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 38,47 Mio. EUR
Fondsvolumen 198,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,83
WE seit Jahresbeginn 13,23%