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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital.
Stammdaten
Name | Mercer Global listed infrastructure Fund A1 H 0.0200 EUR Fonds |
ISIN | IE000L3BAGV9 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.11.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.11.2021 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 5,89 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 198,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
Transaktionskosten | 0,39% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,58 |
WE seit Jahresbeginn | 8,12% |