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Anlageziel
The primary objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation. The Sub-Fund will attempt to achieve its objectives by investing primarily in securities in Western Europe through the purchase and sale predominantly of plain equity investments.
Stammdaten
| Name | Memnon Fund - Memnon European Opportunities Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2158603378 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Zadig Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI Europe Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Francesco Rustici, Aurelien Favre |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.01.2021 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 158,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 352 |
| Volumen der Tranche | 8,94 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 30,90 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,53% |