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Anlageziel
The primary objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation. The Sub-Fund will attempt to achieve its objectives by investing primarily in securities in Western Europe through the purchase and sale predominantly of plain equity investments.
Stammdaten
Name | Memnon Fund - Memnon European Opportunities Fund E EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2252642793 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Zadig Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI Europe Mid Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.11.2020 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.11.2020 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 165,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 348 |
Volumen der Tranche | 18,60 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 32,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
Transaktionskosten | 0,55% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 4,29% |