Memnon Fund - Memnon European Fund M Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.

Stammdaten

Name Memnon Fund - Memnon European Fund M EUR Acc Fonds
ISIN LU1878181178
WKN A2PFXZ
Fondsgesellschaft Zadig Asset Management S.A.
Benchmark MSCI Europe Ex UK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vincent Bourgeois, Laurent Saglio
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.01.2019
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2019
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 322,08
Anzahl Fonds der Kategorie 435
Volumen der Tranche 315.736,07 EUR
Fondsvolumen 553,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,80
WE seit Jahresbeginn