Memnon Fund - Memnon European Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Stammdaten
Name | Memnon Fund - Memnon European Fund I USD Acc Fonds |
ISIN | LU0578134073 |
WKN | A1H7Z9 |
Fondsgesellschaft | Zadig Asset Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Régis Bégué, Vincent Steenman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.02.2011 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.02.2011 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 380,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9120 |
Volumen der Tranche | 2,28 Mio. USD |
Fondsvolumen | 418,03 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,53 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
Transaktionskosten | 0,55% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 5,46% |