Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class B Units Fonds
5,62
EUR
-0,01
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve medium term capital appreciation by primarily investing in or taking exposures, on a global basis (including in emerging markets), to a diversified portfolio of convertible bonds, and to a lesser degree, fixed income securities, equities, equity related securities and currencies, listed or traded on any Recognised Exchanges worldwide.
Stammdaten
Name | Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Class B Units Fonds |
ISIN | IE00B95T3S38 |
WKN | A1T99Y |
Fondsgesellschaft | Mediolanum International Funds Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 13.06.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.06.2013 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 127 |
Volumen der Tranche | 31,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 415,71 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,52% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,67% |