MEAG VermögensAnlage Return A Fonds
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung „Aktien“ zu „Anleihen“. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zur profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100 Prozent liegen.
Stammdaten
Name | MEAG VermögensAnlage Return A Fonds |
ISIN | DE000A1JJJR3 |
WKN | A1JJJR |
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Benchmark | iBoxx Eurozone Sovereigns TR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Johann Fürstenberger |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 01.02.2012 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.02.2012 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 75,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 7,62 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 15,99 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,44 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 9,33% |