MEAG EuroFlex Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Der Fonds muss fortlaufend mehr als 50 % seines Wertes aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit (Rest-)Laufzeiten 1 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. bis 24 Monaten und/oder verzinslichen Wertpapieren mit periodischer Zinsfestsetzung bestehen. Etwa sich aus der Ausübung von Bezugsrechten bei Wandel- und Optionsanleihen ergebende Aktien oder Rechte sind innerhalb angemessener Frist zu veräußern.

Stammdaten

Name MEAG EuroFlex Fonds
ISIN DE0009757484
WKN 975748
Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Benchmark 70.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 30.00% Markit iBoxx Germany Covered Cap TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jakob Reithmann
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.10.1992
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.1992
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main)
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 42,63
Anzahl Fonds der Kategorie 416
Volumen der Tranche 241,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 97,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Laufende Kosten 0,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,37%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,10%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -0,12%