MEAG EuroFlex Fonds
Anlageziel
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Der Fonds muss fortlaufend mehr als 50 % seines Wertes aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit (Rest-)Laufzeiten 1 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. bis 24 Monaten und/oder verzinslichen Wertpapieren mit periodischer Zinsfestsetzung bestehen. Etwa sich aus der Ausübung von Bezugsrechten bei Wandel- und Optionsanleihen ergebende Aktien oder Rechte sind innerhalb angemessener Frist zu veräußern.
Stammdaten
Name | MEAG EuroFlex Fonds |
ISIN | DE0009757484 |
WKN | 975748 |
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH |
Benchmark | 70.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 30.00% Markit iBoxx Germany Covered Cap TR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jakob Reithmann |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.10.1992 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.1992 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 42,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 416 |
Volumen der Tranche | 241,88 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 97,38 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | -0,12% |