MEAG EuroErtrag A Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Renten- und Aktienmärkte. Der Fonds ist ein Mischfonds und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet.

Stammdaten

Name MEAG EuroErtrag A Fonds
ISIN DE0009782730
WKN 978273
Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Benchmark 25.00% IBOXX Euro Coll Cov all mat TR EUR, 25.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 25.00% MSCI EMU ESG Leaders NR USD, 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christian Greiner
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.10.2000
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main)
Zahlstelle Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2000
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main)
Zahlstelle Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 68,06
Anzahl Fonds der Kategorie 380
Volumen der Tranche 457,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 501,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,03%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,91%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 5,16%