MCVM Fonds II Boma Value R Fonds

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Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristi-gen Kapitalgewinn zu erzielen.Beim MCVM Fonds II – Boma Value (EUR) handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardi-sierten Vermögensverwaltung dient.Zur Erreichung des Anlageziels kann das Teilfondsvermögen je nach Einschätzung der Wirt-schaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungs-wertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forde-rungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktin-strumente angelegt werden.Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).

Stammdaten

Name MCVM Fonds II Boma Value EUR R Fonds
ISIN LI0284039034
WKN A14VZC
Fondsgesellschaft MC Vermögensmanagement AG
Benchmark 3-Monate-Euribor-Satz+2%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 14.07.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2015
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,04
Anzahl Fonds der Kategorie 2020
Volumen der Tranche 1,99 Mio. EUR
Fondsvolumen 41,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr 0,14%
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 3,15%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.