Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. The Sub-Fund may invest (whether directly or indirectly) in China A Shares either directly via a Qualified Foreign Investor (“QFI”) license awarded to a Matthews group entity or via the ShanghaiHong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs, or indirectly via investment in access products. The Sub-Fund may directly or indirectly invest less than 70% of its net assets in aggregate in China A and B Shares.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc Fonds
ISIN LU0491816475
WKN A1JS6U
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Winnie Chwang, Andrew Mattock, Peeyush Mittal, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sean Taylor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.04.2010
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,11
Anzahl Fonds der Kategorie 1040
Volumen der Tranche 90,73 Mio. USD
Fondsvolumen 143,83 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr 2,00%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn 5,99%