Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc Fonds
ISIN LU1525503915
WKN A2DQ7X
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.04.2017
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,22
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 8,95 Mio. USD
Fondsvolumen 112,32 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn 28,72%