Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return with an emphasis on providing current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). The Sub-Fund may also invest in convertible fixed-income securities.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds
ISIN LU0871673488
WKN A1KC25
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Elli Lee, Hardy Zhu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,85
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 1,31 Mio. USD
Fondsvolumen 2,96 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 14,16%