Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Teilfonds sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage des überwiegenden Anteils (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen an, die in China ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten (gemäß nachstehender Definition). Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst China die Volksrepublik China, ihre Verwaltungsregionen und sonstigen Distrikte wie Hongkong und Taiwan (gemeinsam als „China“ bezeichnet).
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2353186013 |
WKN | A3CTL9 |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI China Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
Volumen der Tranche | 346.854,37 EUR |
Fondsvolumen | 129,16 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,46% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 10,13% |