Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2353186104 |
WKN | A3CTMA |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI China Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
Volumen der Tranche | 935.900,81 EUR |
Fondsvolumen | 136,27 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
Transaktionskosten | 0,46% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 4,56% |