Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S GBP Acc Fonds
ISIN LU1311312240
WKN A2N9JJ
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 963.511,11 GBP
Fondsvolumen 56,72 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 15,85%