Marriott International Funds - Marriott First World Equity Fund Fonds
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Anlageziel
The objective of the fund is to generate long-term growth and a distributable income through investments in quoted shares which must be constituents of the S&P 500, FTSE 350, and FTSE Eurofirst 300. The fund is to be managed in such a way to achieve a gross yield in UK pound sterling terms comparable to the yield generated by the average of the S&P 500 Index, FTSE 350 and FTSE Eurofirst indices and capital growth in excess of UK Consumer Price Inflation.
Stammdaten
Name | Marriott International Funds - Marriott First World Equity Fund Inc Fonds |
ISIN | IE00B29PX445 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Marriott Singer Ltd |
Benchmark | FTSE Euro first Indices |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Duggan Matthews, Lourens Coetzee, David J. Elliott |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.03.2008 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.03.2008 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3800 |
Volumen der Tranche | 72,95 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 88,66 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,47% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 5,93% |