Man Dynamic Income IYV Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Man GLG Dynamic Income’s investment objective is to provide income and capital growth over a medium to long-term period by investing predominantly in bonds issued by companies and governments worldwide
Stammdaten
| Name | Man Dynamic Income IYV USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | IE000LLOBUD3 |
| WKN | A3ES7P |
| Fondsgesellschaft | Man Group Plc |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Golan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1031 |
| Volumen der Tranche | 273.362,22 USD |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,49% |