MainFirst - Megatrends Asia C1 Fonds

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investment target

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark (s. „8. SPEZIFISCHE ANGABEN ZUR BENCHMARK“) zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren sowohl von Unternehmen mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

derivatives#masterdata#headline

name MainFirst - Megatrends Asia C1 Fonds
isin LU2381586309
WKN A3D00H
investment company ETHENEA Independent Investors S.A.
benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Aktien
issue date 29.10.2021
fiscal year 31.12.
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deposit bank DZ PRIVATBANK SA
paying agent DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Riester Fonds no

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basic data

issue date 29.10.2021
deposit bank DZ PRIVATBANK SA
paying agent DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 98,41
number of funds in category 9219
funds#dataandfees#planasset 68,43 base#million EUR
funds volume 71,72 base#million EUR
total expense ratio (ter) 1,53

charges

Laufende Kosten 1,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,53%
Transaktionskosten 0,39%
custodian fee -
management charge 1,30%
redemption fee -
issue charge 5,00%

performance data

previous day change -0,16
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 5,36%