MainFirst - Megatrends Asia C1 Fonds
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investment target
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark (s. „8. SPEZIFISCHE ANGABEN ZUR BENCHMARK“) zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren sowohl von Unternehmen mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.
derivatives#masterdata#headline
name | MainFirst - Megatrends Asia C1 Fonds |
isin | LU2381586309 |
WKN | A3D00H |
investment company | ETHENEA Independent Investors S.A. |
benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
funds#master_data#manager | |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Aktien |
issue date | 29.10.2021 |
fiscal year | 31.12. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | DZ PRIVATBANK SA |
paying agent | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 29.10.2021 |
deposit bank | DZ PRIVATBANK SA |
paying agent | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.12. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 98,41 |
number of funds in category | 9219 |
funds#dataandfees#planasset | 68,43 base#million EUR |
funds volume | 71,72 base#million EUR |
total expense ratio (ter) | 1,53 |
charges
Laufende Kosten | 1,92% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
Transaktionskosten | 0,39% |
custodian fee | - |
management charge | 1,30% |
redemption fee | - |
issue charge | 5,00% |
performance data
previous day change | -0,16 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 5,36% |