MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.

Stammdaten

Name MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD Fonds
ISIN LU1004824014
WKN A1XAWB
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.03.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.03.2014
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 139,02
Anzahl Fonds der Kategorie 746
Volumen der Tranche 14,22 Mio. USD
Fonds Volumen 56,92 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Laufende Kosten 1,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,24%
Transaktionskosten 0,35%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,52
WE seit Jahresbeginn 9,59%