MainFirst Absolute Return Multi Asset A Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. (der „Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.
Stammdaten
Name | MainFirst Absolute Return Multi Asset A Fonds |
ISIN | LU0864714000 |
WKN | A1KCCD |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Benchmark | 5% p.a. |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan Christoph Herbst |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 29.04.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.04.2013 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 150,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 17,83 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 67,52 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 13,97% |