Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Fonds
15,92
GBP
+0,06
GBP
+0,39
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Magna New Frontiers Fund Der Magna New Frontiers Fund zielt auf Kapitalwachstum ab durch Investitionen in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien der Frontiers Märkte. Der Magna New Frontiers Fund ist ein Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc.
Stammdaten
| Name | Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc Fonds |
| ISIN | IE00BNG8TV26 |
| WKN | A12DG3 |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Benchmark | MSCI Frontier Markets |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Bottcher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.07.2015 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 56,77 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 633,50 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,01% |