Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G Fonds
41,73
EUR
+0,07
EUR
+0,17
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio consisting primarily of MENA Securities.
Stammdaten
| Name | Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFTW8Y10 |
| WKN | A1W8A4 |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Benchmark | S&P Pan Arab Composite |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Böttcher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2014 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 41,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 96 |
| Volumen der Tranche | 25,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,88% |