Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C Fonds
28,50
EUR
-5,54
EUR
-16,27
%
40,61
EUR
-0,13
EUR
-0,31
%
Werbung
Werbung
Anlageziel
Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine Wertsteigerung durch die Investition in ein diversifiziertes Portfolio von aufstrebenden europäischen- und russischen Aktien ab. Der Fonds ist ein Unterfonds des Magna Umbrella Fund plc (UCITS) und ist zum Verkauf in Österreich und Deutschland zugelassen und wird von der Financial Services Authority in Großbritannien anerkannt.
Stammdaten
| Name | Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE0032812996 |
| WKN | 264514 |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julian Mayo |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.07.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.1998 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 40,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 11,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,71% |