Magellan Z Fonds
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Anlageziel
Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.
Stammdaten
Name | Magellan Z Fonds |
ISIN | FR0013290863 |
WKN | A2H7L1 |
Fondsgesellschaft | Comgest SA |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Raper, Slabbert van Zyl, Nicholas Morse |
Domizil | France |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.12.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
Volumen der Tranche | 16,09 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 723,90 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 4,52% |