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Anlageziel

Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Stammdaten

Name Magellan A Fonds
ISIN FR0010259317
WKN A0HM1B
Fondsgesellschaft Comgest SA
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Raper, Charles Biderman, Emil Wolter
Domizil France
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.12.2005
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.12.2005
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.266,72
Anzahl Fonds der Kategorie 3612
Volumen der Tranche 37,20 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,11 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 0,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 10,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 20,72
WE seit Jahresbeginn