Magallanes Value Investors European Equity I Fonds

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Anlageziel

The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Europe. Up to 10% of the Sub-fund’s net assets can be invested in emerging countries.

Stammdaten

Name Magallanes Value Investors UCITS European Equity I GBP Fonds
ISIN LU1749426927
WKN A2JK2N
Fondsgesellschaft Magallanes Value Investors SGIIC
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Iván Martín Aránguez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.01.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2018
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,60
Anzahl Fonds der Kategorie 431
Volumen der Tranche 53,15 Mio. GBP
Fondsvolumen 834,67 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,65
WE seit Jahresbeginn -6,12%