Magallanes Value Investors European Equity I Fonds

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Anlageziel

The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Europe. Up to 10% of the Sub-fund’s net assets can be invested in emerging countries.

Stammdaten

Name Magallanes Value Investors UCITS European Equity I EUR Fonds
ISIN LU1330191385
WKN A2AGDA
Fondsgesellschaft Magallanes Value Investors SGIIC
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Iván Martín Aránguez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.12.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2015
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 214,93
Anzahl Fonds der Kategorie 431
Volumen der Tranche 344,13 Mio. EUR
Fonds Volumen 763,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 6,85
WE seit Jahresbeginn 4,28%