Macquarie Valueinvest LUX Global I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Stammdaten

Name Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds
ISIN LU0251043070
WKN A0MWMK
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Europe S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.07.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Erste Group Bank AG.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2006
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Erste Group Bank AG.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 504,28
Anzahl Fonds der Kategorie 3800
Volumen der Tranche 276,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 442,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 7,52
WE seit Jahresbeginn 7,22%