Macquarie MS Bonds Emerging Markets T Fonds
250,55
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Dieser Rentenfonds bietet - als Ergänzung zur traditionellen Veranlagung - hervorragende Ertragsaussichten allerdings unter Inkaufnahme eines erheblich höheren Risikos. Er setzt sich überwiegend aus Staatspapieren internationaler Wachstumsmärkte (Lateinamerika, Asien und Osteuropa) zusammen. Der Fonds ist seit 1.4.2000 indexnahe gemanagt und investiert derzeit in USD- und EUR-Schuldverschreibungen.
Stammdaten
| Name | Macquarie MS Bonds Emerging Markets T Fonds |
| ISIN | AT0000817846 |
| WKN | 575757 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified Hedge |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.08.1998 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 250,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1083 |
| Volumen der Tranche | 48,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |