Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund A2 Q Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with total returns, through long-term capital appreciation and current income above the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index in USD Net TRI (the "Benchmark") on a rolling three-year basis.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund A2 GBP Q (Dist.) Inc Fonds |
ISIN | LU2758229814 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Immobilien |
Auflagedatum | 17.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.06.2024 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 163 |
Volumen der Tranche | 1.193,46 GBP |
Fondsvolumen | 1,53 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 6,47% |