Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1818608553 |
| WKN | A2PZQX |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Liu-Er Chen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
| Volumen der Tranche | 37,56 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 167,53 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,68% |