Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I HedgedDist Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide excess return over cash through the cycle by investing in a diversified portfolio of hard currency-denominated or local currency-denominated emerging markets bonds and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds that contribute substantially to an environmental objective and/or a social objective.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I EUR HedgedDist Fonds |
ISIN | LU2398922992 |
WKN | A3C581 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alexander V. Kozhemiakin, Yixi Yang, Augusto Uribe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.10.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.10.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1072 |
Volumen der Tranche | 1.557,40 EUR |
Fondsvolumen | 9,20 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 3,05% |