Macquarie Euro Target Return Bond Fund T Fonds

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Anlageziel

Der Macquarie Euro Target Return Bond Fund ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln oder über Derivate, sohin nicht indirekt über Investmentfonds, erworben. Geldmarktinstrumente bzw. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.

Stammdaten

Name Macquarie Euro Target Return Bond Fund T Fonds
ISIN AT0000A0B281
WKN A0RAJV
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.09.2008
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2008
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,80
Anzahl Fonds der Kategorie 405
Volumen der Tranche 2,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 6,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Laufende Kosten 0,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,35%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 5,34%