Macquarie Euro Target Return Bond Fund T Fonds
Anlageziel
Der Macquarie Euro Target Return Bond Fund ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln oder über Derivate, sohin nicht indirekt über Investmentfonds, erworben. Geldmarktinstrumente bzw. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.
Stammdaten
Name | Macquarie Euro Target Return Bond Fund T Fonds |
ISIN | AT0000A0B281 |
WKN | A0RAJV |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.09.2008 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.09.2008 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
Volumen der Tranche | 2,32 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 6,31 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 4,87% |