Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Stammdaten
| Name | Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds |
| ISIN | LU1818598903 |
| WKN | A3CQ5E |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
| Volumen der Tranche | 788,87 EUR |
| Fondsvolumen | 22,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,11% |